Morning Gallo #0548: Semana de "super-quarta" começa com avanço de futuros em Wall Street

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As principais bolsas asiáticas abriram a semana no terreno negativo (exceção ao índice Hang Seng), na contramão dos futuros em Wall Street enquanto os investidores se preparam para que o Federal Reserve finalmente inicie seu ciclo de queda nas taxas de juros nesta semana, restando apenas divergências em relação à magnitude do corte.

O índice do dólar da Bloomberg caiu para o nível mais baixo em mais de oito meses, enquanto as expectativas de um diferencial de taxa cada vez menor entre os EUA e o Japão impulsionaram o iene para o seu nível mais alto desde julho de 2023. Na última semana, os dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil influenciaram as expectativas sobre cortes de juros tanto pelo FOMC (Fed) quanto pelo Copom (BC). Agora, as decisões serão anunciadas, com destaque para a "Super Quarta". No Brasil, o Banco Central entrou em período de silêncio, enquanto, nos EUA, as apostas sobre os cortes mudaram significativamente na sexta-feira.

Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, as chances de cortes de 0,25 p.p. e 0,50 p.p. estão equilibradas, com 47% para o maior corte e 53% para o menor. Já no Brasil, o Relatório Focus sugere uma Selic elevada para 2024 e 2025.

Nos EUA, dados econômicos importantes, como vendas no varejo e produção industrial, serão conhecidos antes da decisão do Fed. Após a Super Quarta, o mercado aguardará decisões de juros no Reino Unido e no Japão, com expectativa de estabilidade para a taxa japonesa.

Por aqui, a Receita Federal divulgará os dados de arrecadação, com previsão de R$ 202,6 bilhões e aumento anual de 12,5%. O relatório fiscal bimestral também deve ser publicado, com recomendação de bloqueio adicional de R$ 10 bilhões em gastos pelo governo.